| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162.00 | 925.00 | 1 237.00 | 2 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 411.00 | 7 341.00 | 25 070.00 | 32 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 573.00 | 8 266.00 | 26 307.00 | 34 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BZ Autres créances | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CF Disponibilités | 66 884.00 | | 66 884.00 | 66 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 554.00 | | 91 554.00 | 91 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 127.00 | 8 266.00 | 117 861.00 | 126 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 651.00 | 28 716.00 | | 60 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 395.00 | 31 935.00 | | 12 395.00 |
DL TOTAL (I) | 74 146.00 | 61 751.00 | | 74 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 68.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 519.00 | 4 246.00 | | 12 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 217.00 | 10 234.00 | | 26 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 716.00 | 14 549.00 | | 43 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 861.00 | 76 300.00 | | 117 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 046.00 | | 119 046.00 | 119 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 046.00 | | 119 046.00 | 119 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 316.00 | | 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | 2 322.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 2 638.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | 1 112.00 | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 5 523.00 | | 2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 048.00 | 110 775.00 | | 119 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 653.00 | 78 840.00 | | 106 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 395.00 | 31 935.00 | | 12 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 718.00 | 14 926.00 | 2 071.00 | 21 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 718.00 | 14 926.00 | 2 071.00 | 21 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |