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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162.00 | 1 357.00 | 805.00 | 2 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 411.00 | 18 620.00 | 13 792.00 | 32 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 573.00 | 19 977.00 | 14 596.00 | 34 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BZ Autres créances | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CF Disponibilités | 86 509.00 | | 86 509.00 | 86 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 111.00 | | 108 111.00 | 108 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 684.00 | 19 977.00 | 122 708.00 | 142 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 73 046.00 | 60 651.00 | | 73 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 151.00 | 12 395.00 | | 22 151.00 |
DL TOTAL (I) | 96 296.00 | 74 146.00 | | 96 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 45.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 240.00 | 4 935.00 | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 900.00 | 12 519.00 | | 8 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 229.00 | 26 217.00 | | 15 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 411.00 | 43 716.00 | | 26 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 708.00 | 117 861.00 | | 122 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 711.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 560.00 | | 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 612.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -612.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 2 272.00 | | 3 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 161.00 | 119 048.00 | | 148 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 011.00 | 106 653.00 | | 126 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 151.00 | 12 395.00 | | 22 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 266.00 | 11 711.00 | | 8 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 266.00 | 11 711.00 | | 8 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VB T. V. A. | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |