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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 646 410.00 | | 646 410.00 | 646 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 542.00 | 35 044.00 | 29 497.00 | 64 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 787.00 | 14 319.00 | 11 468.00 | 25 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 783.00 | 49 364.00 | 687 420.00 | 736 783.00 |
BT Marchandises | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
BZ Autres créances | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CF Disponibilités | 253 283.00 | | 253 283.00 | 253 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 127.00 | | 279 127.00 | 279 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 911.00 | 49 364.00 | 966 547.00 | 1 015 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 747.00 | 69 381.00 | | 163 747.00 |
DL TOTAL (I) | 333 128.00 | 169 381.00 | | 333 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 407.00 | 522 073.00 | | 431 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 986.00 | 103 139.00 | | 106 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | 12 016.00 | | 8 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 902.00 | 43 375.00 | | 86 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 419.00 | 680 603.00 | | 633 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 547.00 | 849 985.00 | | 966 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 355.00 | | 12 428.00 | 724 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 410.00 | | | 646 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 900.00 | | 12 428.00 | 77 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 603.00 | 22 761.00 | | 26 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 603.00 | 22 761.00 | | 26 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 407.00 | 91 276.00 | 340 131.00 | 431 407.00 |
VI Groupe et associés | 106 986.00 | 7 986.00 | 99 000.00 | 106 986.00 |
VP Divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VW T.V.A. | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 419.00 | 194 288.00 | 439 131.00 | 633 419.00 |