| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 646 410.00 | | 646 410.00 | 646 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 333.00 | 45 691.00 | 20 642.00 | 66 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 852.00 | 19 915.00 | 7 937.00 | 27 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 640.00 | 65 606.00 | 675 034.00 | 740 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BT Marchandises | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
BZ Autres créances | 69 803.00 | | 69 803.00 | 69 803.00 |
CF Disponibilités | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 118.00 | | 148 118.00 | 148 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 758.00 | 65 606.00 | 823 152.00 | 888 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 128.00 | 59 381.00 | | 223 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 844.00 | 163 747.00 | | 87 844.00 |
DL TOTAL (I) | 420 972.00 | 333 128.00 | | 420 972.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 248 012.00 | 431 407.00 | | 248 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 996.00 | 17 058.00 | | 19 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 496.00 | 17 392.00 | | 19 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 964.00 | 60 340.00 | | 11 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951.00 | 7 869.00 | | 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 763.00 | 1 301.00 | | 2 763.00 |
EA Autres dettes | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 180.00 | 634 367.00 | | 402 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 152.00 | 967 495.00 | | 823 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 364.00 | 17 742.00 | 1 500.00 | 49 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 364.00 | 17 742.00 | 1 500.00 | 49 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 012.00 | 92 562.00 | 155 450.00 | 248 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 772.00 | 77 772.00 | | 77 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 772.00 | 77 772.00 | | 77 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 180.00 | 246 730.00 | 155 450.00 | 402 180.00 |