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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 227.00 | | 216 227.00 | 216 227.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 883.00 | 13 953.00 | | 28 883.00 |
DL TOTAL (I) | 65 336.00 | 36 453.00 | | 65 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 598.00 | 152 109.00 | | 127 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 22 542.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 890.00 | 175 597.00 | | 150 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 227.00 | 212 050.00 | | 216 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 592.00 | 48 570.00 | | 48 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 018.00 | 35 010.00 | | 35 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 134.00 | 21 056.00 | | 6 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 883.00 | 13 953.00 | | 28 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VC Groupe et associés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 598.00 | 25 300.00 | 102 298.00 | 127 598.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 890.00 | 48 592.00 | 102 298.00 | 150 890.00 |