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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
CF Disponibilités | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 046.00 | | 33 046.00 | 33 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 046.00 | | 233 046.00 | 233 046.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 67 628.00 | 40 586.00 | | 67 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 768.00 | 27 042.00 | | 44 768.00 |
DL TOTAL (I) | 137 146.00 | 92 378.00 | | 137 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 584.00 | 102 760.00 | | 77 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 22 500.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 792.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 900.00 | 126 052.00 | | 95 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 046.00 | 218 430.00 | | 233 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 065.00 | 48 816.00 | | 44 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 531.00 | -5 655.00 | | -18 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 768.00 | -2 042.00 | | -14 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 768.00 | 27 042.00 | | 44 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VC Groupe et associés | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 584.00 | 25 749.00 | 51 835.00 | 77 584.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 900.00 | 44 065.00 | 51 835.00 | 95 900.00 |