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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 434.00 | 509.00 | 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 415.00 | 26 621.00 | 101 794.00 | 128 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 286.00 | 17 489.00 | 65 797.00 | 83 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 644.00 | 44 544.00 | 168 100.00 | 212 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BZ Autres créances | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CF Disponibilités | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 551.00 | 44 544.00 | 210 007.00 | 254 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 896.00 | -35 986.00 | | -45 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 491.00 | -9 909.00 | | 11 491.00 |
DL TOTAL (I) | -24 405.00 | -35 896.00 | | -24 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 907.00 | 130 560.00 | | 106 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 101.00 | 27 699.00 | | 12 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 374.00 | 16 887.00 | | 26 374.00 |
EA Autres dettes | 89 029.00 | 77 646.00 | | 89 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 412.00 | 253 446.00 | | 234 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 007.00 | 217 550.00 | | 210 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 329.00 | 146 539.00 | | 151 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 348 156.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 161.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 232.00 | 263 524.00 | | 354 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 741.00 | 273 433.00 | | 342 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 491.00 | -9 909.00 | | 11 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 382.00 | 19 161.00 | | 25 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 189.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 137.00 | 18 973.00 | | 25 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 029.00 | 89 029.00 | | 89 029.00 |
UX Autres créances clients | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 907.00 | 23 824.00 | 83 083.00 | 106 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 412.00 | 151 329.00 | 83 083.00 | 234 412.00 |