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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 811.00 | 132.00 | 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 165.00 | 49 875.00 | 79 290.00 | 129 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 150.00 | 39 017.00 | 120 133.00 | 159 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 455.00 | 89 703.00 | 199 752.00 | 289 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BZ Autres créances | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
CF Disponibilités | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 375.00 | 89 703.00 | 242 673.00 | 332 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 545.00 | -34 405.00 | | -47 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 182.00 | -13 139.00 | | -14 182.00 |
DL TOTAL (I) | -51 727.00 | -37 545.00 | | -51 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 472.00 | 83 083.00 | | 175 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 481.00 | 20 315.00 | | 20 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 010.00 | 44 337.00 | | 34 010.00 |
EA Autres dettes | 64 365.00 | 101 332.00 | | 64 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 399.00 | 249 066.00 | | 294 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 673.00 | 211 521.00 | | 242 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 753.00 | 189 980.00 | | 153 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 224.00 | |
FD Production vendue biens | | | 522 958.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 523 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 444.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 867.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 285.00 | -1 958.00 | | -3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 157.00 | 334 987.00 | | 546 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 339.00 | 348 126.00 | | 560 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 182.00 | -13 139.00 | | -14 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 258.00 | 25 444.00 | | 64 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 189.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 636.00 | 25 256.00 | | 63 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 365.00 | 64 365.00 | | 64 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 472.00 | 34 826.00 | 116 045.00 | 175 472.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 269.00 | | | 126 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 361.00 | 29 164.00 | 197.00 | 29 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 399.00 | 153 753.00 | 116 045.00 | 294 399.00 |