| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 231 632.00 | | 231 632.00 | 231 632.00 |
CF Disponibilités | 44 793.00 | | 44 793.00 | 44 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 793.00 | | 44 793.00 | 44 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 425.00 | | 276 425.00 | 276 425.00 |
CU Autres participations | 231 632.00 | | 231 632.00 | 231 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 194.00 | -109.00 | | 38 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 706.00 | 38 403.00 | | 65 706.00 |
DK Provisions réglementées | 2 679.00 | 1 343.00 | | 2 679.00 |
DL TOTAL (I) | 107 680.00 | 40 638.00 | | 107 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 643.00 | 193 343.00 | | 161 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 103.00 | 6 852.00 | | 7 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 590.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 746.00 | 200 900.00 | | 168 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 425.00 | 241 538.00 | | 276 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 715.00 | 40 022.00 | | 39 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | -1 336.00 | | -1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 984.00 | 43 190.00 | | 69 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278.00 | 4 787.00 | | 4 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 706.00 | 38 403.00 | | 65 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 632.00 | | | 231 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 632.00 | | | 231 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 343.00 | 1 336.00 | | 1 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343.00 | 1 336.00 | | 1 343.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 336.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 643.00 | 32 612.00 | 129 031.00 | 161 643.00 |
VI Groupe et associés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 746.00 | 39 715.00 | 129 031.00 | 168 746.00 |