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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | 1 898.00 | 14 603.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 132.00 | 1 898.00 | 256 235.00 | 258 132.00 |
CF Disponibilités | 148 114.00 | | 148 114.00 | 148 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 078.00 | | 149 078.00 | 149 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 210.00 | 1 898.00 | 405 313.00 | 407 210.00 |
CU Autres participations | 241 632.00 | | 241 632.00 | 241 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 253.00 | 4 900.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 988.00 | 87 253.00 | | 103 988.00 |
DK Provisions réglementées | 5 351.00 | 4 015.00 | | 5 351.00 |
DL TOTAL (I) | 291 593.00 | 196 269.00 | | 291 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 343.00 | 129 646.00 | | 97 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 4 025.00 | | 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 113.00 | 24 646.00 | | 16 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 720.00 | 158 317.00 | | 113 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 313.00 | 354 586.00 | | 405 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | -1 336.00 | | -1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | 1 377.00 | | 4 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 631.00 | 147 434.00 | | 178 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 643.00 | 60 181.00 | | 74 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 988.00 | 87 253.00 | | 103 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 632.00 | | 26 500.00 | 231 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 632.00 | | 10 000.00 | 231 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 015.00 | 1 336.00 | | 4 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 015.00 | 1 336.00 | | 4 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 343.00 | 32 917.00 | 64 426.00 | 97 343.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 720.00 | 49 294.00 | 64 426.00 | 113 720.00 |