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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266.00 | 899.00 | 367.00 | 1 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868.00 | 812.00 | 1 056.00 | 1 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 741.00 | 12 404.00 | 40 337.00 | 52 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 070.00 | 14 114.00 | 43 956.00 | 58 070.00 |
BT Marchandises | 279 225.00 | | 279 225.00 | 279 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 378.00 | 1 582.00 | 252 795.00 | 254 378.00 |
BZ Autres créances | 78 635.00 | | 78 635.00 | 78 635.00 |
CF Disponibilités | 151 496.00 | | 151 496.00 | 151 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 028.00 | | 140 028.00 | 140 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 761.00 | 1 582.00 | 902 178.00 | 903 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 830.00 | 15 696.00 | 946 134.00 | 961 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 210.00 | | | 408 210.00 |
DL TOTAL (I) | 409 212.00 | | | 409 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 733.00 | | | 131 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 762.00 | | | 196 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 212.00 | | | 199 212.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 921.00 | | | 536 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 134.00 | | | 946 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 149.00 | | | 495 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | | | 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 372 636.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 409 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 554 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 582.00 | |
GE Autres charges | | | 7 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 333.00 | | | 148 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 339.00 | | | 2 434 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 128.00 | | | 2 026 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 210.00 | | | 408 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 070.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 114.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 899.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 762.00 | 196 762.00 | | 196 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 212.00 | 199 212.00 | | 199 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 254 378.00 | 254 378.00 | | 254 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 016.00 | 89 243.00 | 41 773.00 | 131 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 635.00 | 78 635.00 | | 78 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 028.00 | 140 028.00 | | 140 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 235.00 | 473 040.00 | 2 195.00 | 475 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 921.00 | 495 149.00 | 41 773.00 | 536 921.00 |