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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 830.00 | 1 612.00 | 218.00 | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 964.00 | 1 718.00 | 1 246.00 | 2 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 828.00 | 34 520.00 | 65 309.00 | 99 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 952.00 | 37 850.00 | 70 102.00 | 107 952.00 |
BT Marchandises | 541 750.00 | | 541 750.00 | 541 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 414.00 | 9 889.00 | 93 525.00 | 103 414.00 |
BZ Autres créances | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
CF Disponibilités | 284 734.00 | | 284 734.00 | 284 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 815.00 | | 232 815.00 | 232 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 608.00 | 9 889.00 | 1 202 720.00 | 1 212 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 560.00 | 47 739.00 | 1 272 822.00 | 1 320 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 002.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 112.00 | | | 129 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 400.00 | 408 210.00 | | 449 400.00 |
DL TOTAL (I) | 678 612.00 | 409 212.00 | | 678 612.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 424.00 | 131 733.00 | | 73 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 368.00 | 1 228.00 | | 69 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 437.00 | 196 762.00 | | 164 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 702.00 | 199 212.00 | | 158 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
EA Autres dettes | 71 479.00 | 480.00 | | 71 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 532.00 | 7 506.00 | | 9 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 210.00 | 536 921.00 | | 564 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 822.00 | 946 134.00 | | 1 272 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 446.00 | 495 149.00 | | 536 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 418 918.00 | | 2 418 918.00 | 2 418 918.00 |
FG Production vendue services | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 063.00 | | 2 467 063.00 | 2 467 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 762.00 | 148 333.00 | | 169 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 499.00 | 2 434 339.00 | | 2 525 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 099.00 | 2 026 128.00 | | 2 076 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 400.00 | 408 210.00 | | 449 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 070.00 | | 91 293.00 | 58 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765.00 | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 410.00 | 107 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 645.00 | 102 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | 564.00 | 1 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 609.00 | | 88 829.00 | 54 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | 1 900.00 | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 114.00 | 27 262.00 | 3 526.00 | 14 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 714.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 215.00 | 26 548.00 | 3 526.00 | 13 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 368.00 | 69 368.00 | | 69 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 437.00 | 164 437.00 | | 164 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 702.00 | 158 702.00 | | 158 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 103 414.00 | 103 414.00 | | 103 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 499.00 | 44 736.00 | 27 764.00 | 72 499.00 |
VI Groupe et associés | 69 368.00 | 69 368.00 | | 69 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 872.00 | | | 110 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 815.00 | 232 815.00 | | 232 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 454.00 | 386 124.00 | 3 330.00 | 389 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 210.00 | 536 446.00 | 27 764.00 | 564 210.00 |