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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 11 091 241.00 | | 11 091 241.00 | 11 091 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 503.00 | | 64 503.00 | 64 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 155 744.00 | | 11 155 744.00 | 11 155 744.00 |
BZ Autres créances | 988 580.00 | | 988 580.00 | 988 580.00 |
CF Disponibilités | 1 223 575.00 | | 1 223 575.00 | 1 223 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 809.00 | | 90 809.00 | 90 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 965.00 | | 2 302 965.00 | 2 302 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 738 343.00 | | 13 738 343.00 | 13 738 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 812.00 | | | 173 812.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 279 634.00 | | 279 634.00 | 279 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 833.00 | | | -379 833.00 |
DL TOTAL (I) | -378 833.00 | | | -378 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 916 166.00 | | | 6 916 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 369 646.00 | | | 5 369 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 865.00 | | | 1 254 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405.00 | | | 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 093.00 | | | 576 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 117 177.00 | | | 14 117 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 738 343.00 | | | 13 738 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 369 646.00 | | | 5 369 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 143.00 | | | 592 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 976.00 | | | 971 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 833.00 | | | -379 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 155 744.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 155 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 091 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 091 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 64 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 64 503.00 | | 64 503.00 | 64 503.00 |
VB T. V. A. | 980 555.00 | 884 540.00 | 96 016.00 | 980 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 809.00 | 13 012.00 | 77 797.00 | 90 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 893.00 | 905 577.00 | 238 316.00 | 1 143 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 1 000.00 | | |