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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 058 462.00 | | 43 058 462.00 | 43 058 462.00 |
BF Prêts | 1 734 789.00 | | 1 734 789.00 | 1 734 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 036.00 | | 114 036.00 | 114 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 207 288.00 | | 46 207 288.00 | 46 207 288.00 |
BZ Autres créances | 13 819 232.00 | | 13 819 232.00 | 13 819 232.00 |
CF Disponibilités | 2 267 930.00 | | 2 267 930.00 | 2 267 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 087 163.00 | | 16 087 163.00 | 16 087 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 779 937.00 | | 64 779 937.00 | 64 779 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 038 743.00 | | | 12 038 743.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 485 485.00 | | 2 485 485.00 | 2 485 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010.00 | 1 000.00 | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | -946 942.00 | -379 833.00 | | -946 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 293 076.00 | -567 109.00 | | -1 293 076.00 |
DL TOTAL (I) | -2 239 009.00 | -945 942.00 | | -2 239 009.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 539 385.00 | | | 51 539 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 886.00 | 12 273 896.00 | | 1 044 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 098 965.00 | 9 140 939.00 | | 11 098 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 163.00 | 18 733.00 | | 1 307 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 680.00 | 502.00 | | 113 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 914 863.00 | 5 002 956.00 | | 1 914 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 018 946.00 | 26 437 029.00 | | 67 018 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 779 937.00 | 25 491 086.00 | | 64 779 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 971 053.00 | 4 129 482.00 | | 2 971 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044 886.00 | | | 1 044 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 771 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 841 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 295 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 419 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 293 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 939.00 | 310 313.00 | | 4 193 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 487 016.00 | 877 423.00 | | 5 487 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 293 076.00 | -567 109.00 | | -1 293 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 466 591.00 | | 22 740 698.00 | 23 466 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 207 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 058 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 402 088.00 | | 19 656 375.00 | 23 402 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 503.00 | | 1 784 323.00 | 64 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 51 539 386.00 | | 51 539 386.00 | 51 539 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 164.00 | 1 307 164.00 | | 1 307 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 914 864.00 | 488 232.00 | 1 426 631.00 | 1 914 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 037.00 | | 114 037.00 | 114 037.00 |
VB T. V. A. | 1 669 444.00 | 1 436 017.00 | 233 427.00 | 1 669 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044 887.00 | 1 044 887.00 | | 1 044 887.00 |
VI Groupe et associés | 11 098 965.00 | 17 090.00 | 11 081 875.00 | 11 098 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 068 642.00 | | | 12 068 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 868 512.00 | | | 21 868 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 149 789.00 | 344 472.00 | 11 805 317.00 | 12 149 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 668 059.00 | 1 783 399.00 | 13 884 661.00 | 15 668 059.00 |
VW T.V.A. | 113 681.00 | 113 681.00 | | 113 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 018 946.00 | 2 971 054.00 | 64 047 892.00 | 67 018 946.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 734 790.00 | 2 910.00 | 1 731 880.00 | 1 734 790.00 |