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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 591.00 | 1 089.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 415 318.00 | | 415 318.00 | 415 318.00 |
AN Terrains | 154 801.00 | 8 180.00 | 146 621.00 | 154 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 827.00 | 30 545.00 | 64 282.00 | 94 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 832.00 | 2 984.00 | 9 848.00 | 12 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 459.00 | 42 299.00 | 643 159.00 | 685 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BT Marchandises | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
BZ Autres créances | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
CF Disponibilités | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 812.00 | | 109 812.00 | 109 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 271.00 | 42 299.00 | 752 972.00 | 795 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26.00 | | | 26.00 |
DG Autres réserves | 486.00 | | | 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 665.00 | 512.00 | | 9 665.00 |
DL TOTAL (I) | 11 177.00 | 1 512.00 | | 11 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 375.00 | | | 204 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 342.00 | 89 592.00 | | 102 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 941.00 | 112 118.00 | | 213 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 801.00 | 22 660.00 | | 96 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
EA Autres dettes | 112 247.00 | 185 417.00 | | 112 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 795.00 | 409 786.00 | | 741 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 972.00 | 411 298.00 | | 752 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 576.00 | 292 938.00 | | 381 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070.00 | 42 779.00 | 3 550.00 | 3 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 560.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 039.00 | 42 219.00 | 3 550.00 | 3 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 941.00 | 213 941.00 | | 213 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 801.00 | 96 801.00 | | 96 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 589.00 | 29 184.00 | 185 405.00 | 214 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 937.00 | 30 508.00 | 127 157.00 | 201 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 591.00 | 88 591.00 | 6 000.00 | 94 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 410.00 | 381 576.00 | 312 562.00 | 738 410.00 |