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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 415 318.00 | | 415 318.00 | 415 318.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 432.00 | 129 037.00 | 160 395.00 | 289 432.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 712 430.00 | 130 717.00 | 581 714.00 | 712 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
060 Stock marchandises | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 652.00 | | 75 652.00 | 75 652.00 |
072 Créances – Autres | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
084 Disponibilités | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 724.00 | | 188 724.00 | 188 724.00 |
110 Total général Actif | 901 154.00 | 130 717.00 | 770 438.00 | 901 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -29 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 407 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 780 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 770 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 274.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 904.00 | | | 904.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 692 226.00 | | | 692 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 977.00 | | | 125 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 235.00 | | | 60 235.00 |