| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 630.00 | 1 273.00 | 357.00 | 1 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 950.00 | 1 300.00 | 2 250.00 |
AN Terrains | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
AP Constructions | 18 248.00 | 413.00 | 17 835.00 | 18 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527.00 | 575.00 | 2 952.00 | 3 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 129.00 | 661.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 462.00 | 3 339.00 | 42 123.00 | 45 462.00 |
BT Marchandises | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
CF Disponibilités | 143 800.00 | | 143 800.00 | 143 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 332.00 | | 199 332.00 | 199 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 794.00 | 3 339.00 | 241 454.00 | 244 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 701.00 | 10 655.00 | | 67 701.00 |
DL TOTAL (I) | 79 856.00 | 12 155.00 | | 79 856.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 697.00 | 37 874.00 | | 39 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 027.00 | 100 212.00 | | 78 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 981.00 | 8 770.00 | | 34 981.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 598.00 | 146 856.00 | | 154 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 454.00 | 159 011.00 | | 241 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 598.00 | 146 856.00 | | 154 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 305.00 | | 1 299 305.00 | 1 299 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 305.00 | | 1 299 305.00 | 1 299 305.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 450.00 | | | -7 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 445.00 | 1 554.00 | | 19 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 309.00 | 419 915.00 | | 1 299 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 608.00 | 409 260.00 | | 1 231 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 701.00 | 10 655.00 | | 67 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 668.00 | | 24 794.00 | 20 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | | 23 805.00 | 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 989.00 | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734.00 | 2 605.00 | | 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458.00 | 815.00 | | 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 750.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76.00 | 1 040.00 | | 76.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 027.00 | 78 027.00 | | 78 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VI Groupe et associés | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 598.00 | 154 598.00 | | 154 598.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | 732.00 | | 1 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 959.00 | 4 838.00 | | 9 959.00 |
ST Autres comptes | 27 251.00 | 23 475.00 | | 27 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 219.00 | 53 266.00 | | 74 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 332.00 | 732.00 | | 1 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 113.00 | 37 416.00 | | 113 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 361.00 | 39 300.00 | | 115 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 428.00 | 81 579.00 | | 111 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |