| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
AP Constructions | 18 248.00 | 2 238.00 | 16 010.00 | 18 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527.00 | 1 992.00 | 1 534.00 | 3 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473.00 | 835.00 | 638.00 | 1 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 144.00 | 8 945.00 | 37 199.00 | 46 144.00 |
BT Marchandises | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
BZ Autres créances | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
CF Disponibilités | 136 705.00 | | 136 705.00 | 136 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 672.00 | | 196 672.00 | 196 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 816.00 | 8 945.00 | 233 871.00 | 242 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 98 722.00 | 78 206.00 | | 98 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 775.00 | 20 516.00 | | 34 775.00 |
DL TOTAL (I) | 135 147.00 | 100 372.00 | | 135 147.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 418.00 | 39 290.00 | | 16 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 428.00 | 103 352.00 | | 74 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 878.00 | 15 164.00 | | 7 878.00 |
EA Autres dettes | | 1 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 724.00 | 157 807.00 | | 98 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 871.00 | 265 179.00 | | 233 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 724.00 | 157 807.00 | | 98 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 701.00 | | 1 416 701.00 | 1 416 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 701.00 | | 1 416 701.00 | 1 416 701.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557.00 | |
GE Autres charges | | | 3 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 277.00 | 3 621.00 | | 6 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 469.00 | 1 450 689.00 | | 1 426 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 694.00 | 1 430 173.00 | | 1 391 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 775.00 | 20 516.00 | | 34 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 388.00 | 2 557.00 | | 6 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 550.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 058.00 | 2 007.00 | | 3 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 428.00 | 74 428.00 | | 74 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VB T. V. A. | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VI Groupe et associés | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
VW T.V.A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 724.00 | 98 724.00 | | 98 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | 1 317.00 | | 1 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 741.00 | 19 994.00 | | 8 741.00 |
ST Autres comptes | 63 097.00 | 63 178.00 | | 63 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 311.00 | 79 984.00 | | 89 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 234.00 | 3 542.00 | | 6 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 668.00 | 4 859.00 | | 7 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 220.00 | 126 196.00 | | 124 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 523.00 | 113 705.00 | | 124 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 603.00 | 163 156.00 | | 173 603.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |