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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
AP Constructions | 380 938.00 | 317 473.00 | 63 465.00 | 380 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 860.00 | 20 241.00 | 3 618.00 | 23 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 122.00 | 15 622.00 | 15 500.00 | 31 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 892.00 | 353 337.00 | 99 555.00 | 452 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 431.00 | | 684 431.00 | 684 431.00 |
BZ Autres créances | 75 718.00 | | 75 718.00 | 75 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 554.00 | | 263 554.00 | 263 554.00 |
CF Disponibilités | 1 388 818.00 | | 1 388 818.00 | 1 388 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 842.00 | | 2 416 842.00 | 2 416 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 734.00 | 353 337.00 | 2 516 398.00 | 2 869 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 141.00 | 920 859.00 | | 1 157 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 022.00 | 236 282.00 | | 293 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 163.00 | 1 387 141.00 | | 1 680 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 539.00 | 207 563.00 | | 162 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 508.00 | 211 206.00 | | 207 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 107.00 | 282 565.00 | | 325 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 081.00 | 100 380.00 | | 141 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 234.00 | 801 713.00 | | 836 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 398.00 | 2 188 854.00 | | 2 516 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 234.00 | 801 713.00 | | 836 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 714.00 | | 2 367.00 | 450 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189.00 | 452 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 452 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 130.00 | | 2 367.00 | 450 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 700.00 | 13 825.00 | 189.00 | 339 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 699.00 | 13 825.00 | 189.00 | 339 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 508.00 | 207 508.00 | | 207 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 068.00 | 104 068.00 | | 104 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 239.00 | 75 239.00 | | 75 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 081.00 | 141 081.00 | | 141 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 684 431.00 | 684 431.00 | | 684 431.00 |
VB T. V. A. | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VI Groupe et associés | 162 539.00 | 162 539.00 | | 162 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 588.00 | 760 588.00 | | 760 588.00 |
VW T.V.A. | 117 523.00 | 117 523.00 | | 117 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 234.00 | 836 234.00 | | 836 234.00 |