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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
AP Constructions | 385 839.00 | 335 604.00 | 50 235.00 | 385 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 860.00 | 23 694.00 | 165.00 | 23 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 337.00 | 21 164.00 | 10 173.00 | 31 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 008.00 | 380 463.00 | 77 545.00 | 458 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 658.00 | | 213 658.00 | 213 658.00 |
BZ Autres créances | 74 529.00 | | 74 529.00 | 74 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 966.00 | | 268 966.00 | 268 966.00 |
CF Disponibilités | 2 132 673.00 | | 2 132 673.00 | 2 132 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 535.00 | | 2 694 535.00 | 2 694 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 543.00 | 380 463.00 | 2 772 081.00 | 3 152 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 569 093.00 | 1 390 163.00 | | 1 569 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 610.00 | 378 930.00 | | 360 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 703.00 | 1 999 093.00 | | 2 159 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 985.00 | 111 133.00 | | 180 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 392.00 | 177 204.00 | | 128 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 499.00 | 357 029.00 | | 222 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 501.00 | 176 887.00 | | 80 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 377.00 | 822 253.00 | | 612 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 081.00 | 2 821 346.00 | | 2 772 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 377.00 | 822 253.00 | | 612 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 008.00 | | | 458 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 424.00 | | | 457 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 031.00 | 13 432.00 | | 367 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 031.00 | 13 432.00 | | 367 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 392.00 | 128 392.00 | | 128 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 639.00 | 93 639.00 | | 93 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 240.00 | 62 240.00 | | 62 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 501.00 | 80 501.00 | | 80 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 213 658.00 | 213 658.00 | | 213 658.00 |
VB T. V. A. | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VI Groupe et associés | 180 985.00 | 180 985.00 | | 180 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 626.00 | 288 626.00 | | 288 626.00 |
VW T.V.A. | 65 943.00 | 65 943.00 | | 65 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 377.00 | 612 377.00 | | 612 377.00 |