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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 105.00 | 32 370.00 | 41 735.00 | 74 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 554.00 | 100 221.00 | 118 334.00 | 218 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 659.00 | 132 591.00 | 1 009 069.00 | 1 141 659.00 |
BT Marchandises | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BZ Autres créances | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 177 433.00 | | 177 433.00 | 177 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 969.00 | | 187 969.00 | 187 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 628.00 | 132 591.00 | 1 197 038.00 | 1 329 628.00 |
CU Autres participations | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 153 380.00 | 165 516.00 | | 153 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 397.00 | -12 136.00 | | 67 397.00 |
DL TOTAL (I) | 229 329.00 | 161 932.00 | | 229 329.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | 23.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 681.00 | 136 291.00 | | 108 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 948.00 | 545 709.00 | | 521 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 687.00 | 7 277.00 | | 6 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 376.00 | 28 872.00 | | 31 376.00 |
EA Autres dettes | 299 000.00 | 300 000.00 | | 299 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 708.00 | 1 018 172.00 | | 967 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 038.00 | 1 180 104.00 | | 1 197 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 887.00 | 922 742.00 | | 886 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 176.00 | | 12 483.00 | 1 129 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 176.00 | | 12 483.00 | 280 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 412.00 | 40 179.00 | | 92 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 412.00 | 40 179.00 | | 92 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 681.00 | 27 860.00 | 80 821.00 | 108 681.00 |
VI Groupe et associés | 521 942.00 | 521 942.00 | | 521 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 708.00 | 886 887.00 | 80 821.00 | 967 708.00 |