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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 036.00 | 64 011.00 | 27 025.00 | 91 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 242.00 | 126 537.00 | 63 706.00 | 190 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 778.00 | 190 547.00 | 940 231.00 | 1 130 778.00 |
BT Marchandises | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BZ Autres créances | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 270 750.00 | | 270 750.00 | 270 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 588.00 | | 310 588.00 | 310 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 366.00 | 190 547.00 | 1 250 819.00 | 1 441 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 775.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 393 742.00 | 220 777.00 | | 393 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 812.00 | 172 965.00 | | 139 812.00 |
DL TOTAL (I) | 541 954.00 | 402 294.00 | | 541 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 338.00 | 96 244.00 | | 69 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 613.00 | 352 202.00 | | 306 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 299.00 | 9 047.00 | | 7 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 733.00 | 76 164.00 | | 29 733.00 |
EA Autres dettes | 295 881.00 | 298 000.00 | | 295 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 865.00 | 831 657.00 | | 708 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 819.00 | 1 233 951.00 | | 1 250 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 167.00 | 762 318.00 | | 667 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 867.00 | | 19 910.00 | 1 110 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 867.00 | | 19 410.00 | 261 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 000.00 | | 500.00 | 69 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 594.00 | 34 953.00 | | 155 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 594.00 | 34 953.00 | | 155 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 881.00 | 295 881.00 | | 295 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 337.00 | 27 640.00 | 41 697.00 | 69 337.00 |
VI Groupe et associés | 306 613.00 | 306 613.00 | | 306 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 864.00 | 667 167.00 | 41 697.00 | 708 864.00 |