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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 584.00 | 12 138.00 | 30 446.00 | 42 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 992.00 | 50 391.00 | 23 600.00 | 73 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 610.00 | 82 642.00 | 73 968.00 | 156 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 491.00 | 145 171.00 | 128 320.00 | 273 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BN En cours de production de biens | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
BT Marchandises | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
BZ Autres créances | 57 124.00 | | 57 124.00 | 57 124.00 |
CF Disponibilités | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 226.00 | | 190 226.00 | 190 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 717.00 | 145 171.00 | 318 546.00 | 463 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 126.00 | 181 003.00 | | 39 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 414.00 | 32 123.00 | | 3 414.00 |
DL TOTAL (I) | 51 340.00 | 221 926.00 | | 51 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 553.00 | 138 848.00 | | 147 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 341.00 | 138 368.00 | | 113 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 312.00 | 12 833.00 | | 6 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 206.00 | 290 049.00 | | 267 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 546.00 | 511 975.00 | | 318 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 388.00 | 175 878.00 | | 145 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 175.00 | | 954 175.00 | 954 175.00 |
FD Production vendue biens | -1 076.00 | | -1 076.00 | -1 076.00 |
FG Production vendue services | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 588.00 | | 959 588.00 | 959 588.00 |
FM Production stockée | | | 3 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 269.00 | |
GE Autres charges | | | 13 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 839.00 | 5 896.00 | | 4 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 818.00 | 12 994.00 | | 13 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 327.00 | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | 327.00 | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | 801.00 | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 801.00 | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | -474.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 5 086.00 | | 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 527.00 | 1 012 688.00 | | 971 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 113.00 | 980 565.00 | | 968 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 414.00 | 32 123.00 | | 3 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 726.00 | | 5 765.00 | 284 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 273 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 273 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 421.00 | | 5 765.00 | 284 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 903.00 | 29 269.00 | 17 000.00 | 132 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 903.00 | 29 269.00 | 17 000.00 | 132 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 341.00 | 113 341.00 | | 113 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VB T. V. A. | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
VC Groupe et associés | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 553.00 | 25 735.00 | 104 381.00 | 147 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 587.00 | 103 282.00 | 305.00 | 103 587.00 |
VW T.V.A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 206.00 | 145 388.00 | 104 381.00 | 267 206.00 |