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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 491.00 | 17 525.00 | 27 966.00 | 45 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 823.00 | 58 202.00 | 21 621.00 | 79 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 610.00 | 98 986.00 | 57 624.00 | 156 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 228.00 | 174 712.00 | 107 516.00 | 282 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BN En cours de production de biens | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
BT Marchandises | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
BZ Autres créances | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
CF Disponibilités | 129 848.00 | | 129 848.00 | 129 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 121.00 | | 235 121.00 | 235 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 349.00 | 174 712.00 | 342 637.00 | 517 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 540.00 | 39 126.00 | | 42 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714.00 | 3 414.00 | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | 53 054.00 | 51 340.00 | | 53 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 818.00 | 147 553.00 | | 121 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 764.00 | 113 341.00 | | 156 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 864.00 | 6 312.00 | | 6 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 583.00 | 267 206.00 | | 289 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 637.00 | 318 546.00 | | 342 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 297.00 | | 1 087 297.00 | 1 087 297.00 |
FD Production vendue biens | -19 891.00 | | -19 891.00 | -19 891.00 |
FG Production vendue services | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 922.00 | | 1 074 922.00 | 1 074 922.00 |
FM Production stockée | | | -6 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 541.00 | |
GE Autres charges | | | 3 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 640.00 | 1 076.00 | | 4 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 640.00 | 1 076.00 | | 4 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 640.00 | 214.00 | | -4 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 967.00 | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 559.00 | 971 527.00 | | 1 069 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 845.00 | 968 113.00 | | 1 067 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714.00 | 3 414.00 | | 1 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 491.00 | 8 737.00 | | 273 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 228.00 | | | 282 228.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 923.00 | | | 281 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 186.00 | 8 737.00 | | 273 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 171.00 | 29 541.00 | | 145 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 171.00 | 29 541.00 | | 145 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 764.00 | 156 764.00 | | 156 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
VB T. V. A. | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VC Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 908.00 | 26 336.00 | 93 785.00 | 121 908.00 |
VI Groupe et associés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 330.00 | 62 025.00 | 305.00 | 62 330.00 |
VW T.V.A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 673.00 | 194 101.00 | 93 785.00 | 289 673.00 |