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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 731.00 | 65 378.00 | 13 353.00 | 78 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 006.00 | 65 378.00 | 13 628.00 | 79 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BZ Autres créances | 38 071.00 | | 38 071.00 | 38 071.00 |
CF Disponibilités | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 011.00 | | 98 011.00 | 98 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 017.00 | 65 378.00 | 111 639.00 | 177 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 326.00 | -208 179.00 | | -199 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 411.00 | 8 853.00 | | 52 411.00 |
DL TOTAL (I) | -138 914.00 | -191 326.00 | | -138 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 776.00 | 116 173.00 | | 119 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 134.00 | 152 706.00 | | 89 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 642.00 | 43 612.00 | | 41 642.00 |
EA Autres dettes | | 2 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 553.00 | 314 550.00 | | 250 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 639.00 | 123 224.00 | | 111 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 085 842.00 | | 2 085 842.00 | 2 085 842.00 |
FG Production vendue services | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 484.00 | | 2 098 484.00 | 2 098 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 873.00 | |
GE Autres charges | | | 60 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 766.00 | 1 920 303.00 | | 2 098 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 355.00 | 1 911 450.00 | | 2 046 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 411.00 | 8 853.00 | | 52 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 619.00 | | 1 386.00 | 77 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 345.00 | | 1 386.00 | 77 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 504.00 | 4 873.00 | | 60 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 504.00 | 4 873.00 | | 60 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 134.00 | 89 134.00 | | 89 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 119 776.00 | 119 776.00 | | 119 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
VW T.V.A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 553.00 | 250 553.00 | | 250 553.00 |