| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 71.00 | 997.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 731.00 | 69 844.00 | 8 887.00 | 78 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 075.00 | 69 916.00 | 10 158.00 | 80 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
BZ Autres créances | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
CF Disponibilités | 85 315.00 | | 85 315.00 | 85 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 499.00 | | 142 499.00 | 142 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 574.00 | 69 916.00 | 152 657.00 | 222 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 914.00 | -199 326.00 | | -146 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 094.00 | 52 411.00 | | 143 094.00 |
DL TOTAL (I) | 4 179.00 | -138 914.00 | | 4 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 806.00 | 119 776.00 | | 7 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 412.00 | 89 134.00 | | 98 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 259.00 | 41 642.00 | | 42 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 477.00 | 250 553.00 | | 148 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 657.00 | 111 639.00 | | 152 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 476.00 | | 1 698 476.00 | 1 698 476.00 |
FG Production vendue services | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 486.00 | | 1 720 486.00 | 1 720 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 538.00 | |
GE Autres charges | | | 42 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 602.00 | | | 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 399.00 | 2 098 766.00 | | 1 721 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 305.00 | 2 046 355.00 | | 1 578 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 094.00 | 52 411.00 | | 143 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 006.00 | | 1 068.00 | 79 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 731.00 | | 1 068.00 | 78 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 378.00 | 4 538.00 | | 65 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 378.00 | 4 538.00 | | 65 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 412.00 | 98 412.00 | | 98 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
UX Autres créances clients | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VI Groupe et associés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
VW T.V.A. | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 477.00 | 148 477.00 | | 148 477.00 |