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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 682.00 | 47 336.00 | 346.00 | 47 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 251.00 | 6 517.00 | 734.00 | 7 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 511.00 | 57 054.00 | 3 457.00 | 60 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BT Marchandises | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
BZ Autres créances | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
CF Disponibilités | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 425.00 | | 69 425.00 | 69 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 936.00 | 57 054.00 | 72 882.00 | 129 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 338.00 | -37 476.00 | | -40 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 795.00 | -2 862.00 | | -4 795.00 |
DL TOTAL (I) | -38 133.00 | -29 338.00 | | -38 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 337.00 | 92 952.00 | | 94 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 331.00 | 16 672.00 | | 11 331.00 |
EA Autres dettes | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 015.00 | 109 624.00 | | 111 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 882.00 | 80 286.00 | | 72 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 384.00 | 670.00 | | 56 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 384.00 | 670.00 | | 56 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 337.00 | 94 337.00 | | 94 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
UX Autres créances clients | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 646.00 | 49 269.00 | 2 377.00 | 51 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 015.00 | 111 015.00 | | 111 015.00 |