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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 682.00 | 47 162.00 | 520.00 | 47 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 150.00 | 6 021.00 | 130.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 410.00 | 56 384.00 | 3 026.00 | 59 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BT Marchandises | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BZ Autres créances | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
CF Disponibilités | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 260.00 | | 77 260.00 | 77 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 670.00 | 56 384.00 | 80 286.00 | 136 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 476.00 | -25 819.00 | | -37 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 862.00 | -11 657.00 | | -2 862.00 |
DL TOTAL (I) | -29 338.00 | -26 476.00 | | -29 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 952.00 | 84 812.00 | | 92 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 672.00 | 15 619.00 | | 16 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 624.00 | 101 912.00 | | 109 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 286.00 | 75 436.00 | | 80 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 624.00 | | | 109 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 456.00 | | 124 456.00 | 124 456.00 |
FG Production vendue services | 72 979.00 | | 72 979.00 | 72 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 436.00 | | 197 436.00 | 197 436.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 542.00 | 191 312.00 | | 197 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 404.00 | 202 969.00 | | 200 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 862.00 | -11 657.00 | | -2 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 569.00 | 815.00 | | 55 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 569.00 | 815.00 | | 55 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 952.00 | 92 952.00 | | 92 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
UX Autres créances clients | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 234.00 | 44 857.00 | 2 377.00 | 47 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 624.00 | 109 624.00 | | 109 624.00 |