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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
040 Immobilisations financières | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 998.00 | 33 566.00 | 7 432.00 | 40 998.00 |
060 Stock marchandises | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
072 Créances – Autres | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 144.00 | | 69 144.00 | 69 144.00 |
110 Total général Actif | 110 142.00 | 33 566.00 | 76 576.00 | 110 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
230 Autres produits | 85.00 | | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
242 Autres charges externes. | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
252 Charges sociales | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 064.00 | | | 62 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 855.00 | | | -5 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 855.00 | | | -5 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 854.00 | | | 854.00 |