| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 793.00 | 27 032.00 | 3 760.00 | 30 793.00 |
040 Immobilisations financières | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 847.00 | 33 654.00 | 11 192.00 | 44 847.00 |
060 Stock marchandises | 49 431.00 | 8 902.00 | 40 529.00 | 49 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
072 Créances – Autres | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
084 Disponibilités | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 134.00 | 8 902.00 | 88 232.00 | 97 134.00 |
110 Total général Actif | 141 981.00 | 42 556.00 | 99 425.00 | 141 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 948.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 325.00 | | | 82 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 830.00 | | | 83 830.00 |
242 Autres charges externes. | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88.00 | | | 88.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 045.00 | | | 72 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 902.00 | | | 8 902.00 |