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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 707.00 | 25 234.00 | 3 473.00 | 28 707.00 |
040 Immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 787.00 | 25 234.00 | 19 553.00 | 44 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
072 Créances – Autres | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
084 Disponibilités | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 150.00 | | 129 150.00 | 129 150.00 |
110 Total général Actif | 173 936.00 | 25 234.00 | 148 702.00 | 173 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 505.00 | 1 741.00 | | 505.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 451.00 | 72 575.00 | | 78 451.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 330.00 | | | 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 387.00 | 38 143.00 | | 25 387.00 |
230 Autres produits | 1 542.00 | 2.00 | | 1 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 885.00 | 112 461.00 | | 105 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17.00 | 588.00 | | 17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 153.00 | 24 327.00 | | 19 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 99.00 | -417.00 | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 42 948.00 | 45 928.00 | | 42 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 220.00 | 3 375.00 | | 3 220.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 400.00 | 20 091.00 | | 23 400.00 |
252 Charges sociales | 6 470.00 | 15 196.00 | | 6 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 498.00 | 1 310.00 | | 1 498.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 807.00 | 110 400.00 | | 96 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 078.00 | 2 061.00 | | 9 078.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | 2 032.00 | | 168.00 |
294 Charges financières | | 296.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 913.00 | | 1 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 859.00 | 2 884.00 | | 7 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 429.00 | | | 9 429.00 |