| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 985.00 | 404.00 | 581.00 | 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 389.00 | 13 945.00 | 11 444.00 | 25 389.00 |
040 Immobilisations financières | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 735.00 | 14 349.00 | 16 386.00 | 30 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 882.00 | | 169 882.00 | 169 882.00 |
072 Créances – Autres | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
084 Disponibilités | 436 511.00 | | 436 511.00 | 436 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 642 576.00 | | 642 576.00 | 642 576.00 |
110 Total général Actif | 673 311.00 | 14 349.00 | 658 962.00 | 673 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 409 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 496 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 985.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 161.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 31.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 116.00 | 7 431.00 | | 9 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 134 248.00 | 923 261.00 | | 1 134 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 917.00 | 16 678.00 | | 7 917.00 |
230 Autres produits | 5 902.00 | 1 768.00 | | 5 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 157 184.00 | 949 137.00 | | 1 157 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 352.00 | 212 132.00 | | 226 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 662.00 | 1 070.00 | | 662.00 |
242 Autres charges externes. | 220 455.00 | 147 466.00 | | 220 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | 10 993.00 | | 3 311.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 405 777.00 | 341 335.00 | | 405 777.00 |
252 Charges sociales | 205 406.00 | 153 880.00 | | 205 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 120.00 | 2 498.00 | | 4 120.00 |
262 Autres charges | 302.00 | 3 476.00 | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 066 385.00 | 872 850.00 | | 1 066 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 799.00 | 76 288.00 | | 90 799.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 35.00 | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
294 Charges financières | 2 285.00 | 2 556.00 | | 2 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 310.00 | 273.00 | | 25 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 911.00 | 13 078.00 | | 20 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 950.00 | 60 416.00 | | 70 950.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 447.00 | | | 155 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |