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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 985.00 | 732.00 | 253.00 | 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 580.00 | 17 894.00 | 7 686.00 | 25 580.00 |
040 Immobilisations financières | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 926.00 | 18 626.00 | 12 300.00 | 30 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 335 173.00 | | 335 173.00 | 335 173.00 |
072 Créances – Autres | 109 946.00 | | 109 946.00 | 109 946.00 |
084 Disponibilités | 368 741.00 | | 368 741.00 | 368 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 828 736.00 | | 828 736.00 | 828 736.00 |
110 Total général Actif | 859 662.00 | 18 626.00 | 841 036.00 | 859 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 480 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 568 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 330.00 | |
172 Autres dettes | | | 165 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 841 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 95 358.00 | 9 116.00 | | 95 358.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 996 579.00 | 1 134 248.00 | | 996 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 885.00 | 7 917.00 | | 6 885.00 |
230 Autres produits | 4 398.00 | 5 902.00 | | 4 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 103 220.00 | 1 157 184.00 | | 1 103 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216 005.00 | 226 352.00 | | 216 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 157.00 | 662.00 | | -5 157.00 |
242 Autres charges externes. | 219 393.00 | 220 455.00 | | 219 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 670.00 | 3 311.00 | | 7 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 377 085.00 | 405 777.00 | | 377 085.00 |
252 Charges sociales | 190 139.00 | 205 406.00 | | 190 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 277.00 | 4 120.00 | | 4 277.00 |
262 Autres charges | 312.00 | 302.00 | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 009 724.00 | 1 066 385.00 | | 1 009 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 496.00 | 90 799.00 | | 93 496.00 |
280 Produits financiers | 503.00 | 71.00 | | 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 873.00 | 28 585.00 | | 1 873.00 |
294 Charges financières | 2 971.00 | 2 285.00 | | 2 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25 310.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 057.00 | 20 911.00 | | 21 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 844.00 | 70 950.00 | | 71 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 191.00 | | | 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191.00 | | | 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 665.00 | | | 132 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 389.00 | | | 66 389.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |