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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 528 266.00 | | 528 266.00 | 528 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CF Disponibilités | 2 014 834.00 | | 2 014 834.00 | 2 014 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 514.00 | | 2 019 514.00 | 2 019 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 780.00 | | 2 547 780.00 | 2 547 780.00 |
CU Autres participations | 528 266.00 | | 528 266.00 | 528 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 793.00 | -1 485.00 | | -3 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 551.00 | -2 308.00 | | 3 551.00 |
DL TOTAL (I) | 12 758.00 | 9 207.00 | | 12 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532 958.00 | 8 780.00 | | 2 532 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 022.00 | 8 786.00 | | 2 535 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 780.00 | 17 993.00 | | 2 547 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064.00 | 8 786.00 | | 2 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 050.00 | 2 308.00 | | 6 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 551.00 | -2 308.00 | | 3 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600.00 | | 525 666.00 | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 525 666.00 | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 2 532 958.00 | | | 2 532 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VW T.V.A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 022.00 | 2 064.00 | | 2 535 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 871.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322.00 | 88.00 | | 322.00 |
ST Autres comptes | 4 484.00 | 209.00 | | 4 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 204.00 | | | 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204.00 | 1 871.00 | | 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10.00 | | | 10.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 806.00 | 296.00 | | 4 806.00 |