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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 280.00 | | 199 280.00 | 199 280.00 |
AP Constructions | 1 278 320.00 | 104 832.00 | 1 173 488.00 | 1 278 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 876 866.00 | 104 832.00 | 3 772 034.00 | 3 876 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 277 488.00 | | 277 488.00 | 277 488.00 |
CF Disponibilités | 1 162 281.00 | | 1 162 281.00 | 1 162 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 274.00 | | 1 442 274.00 | 1 442 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 140.00 | 104 832.00 | 5 214 308.00 | 5 319 140.00 |
CU Autres participations | 2 399 266.00 | | 2 399 266.00 | 2 399 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 651.00 | -242.00 | | -80 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 154.00 | -80 409.00 | | -22 154.00 |
DL TOTAL (I) | -89 805.00 | -67 651.00 | | -89 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 910.00 | 982 460.00 | | 903 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 372 499.00 | 4 407 663.00 | | 4 372 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937.00 | 788.00 | | 3 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 805.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 304 113.00 | 5 397 716.00 | | 5 304 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 308.00 | 5 330 065.00 | | 5 214 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 481 269.00 | 5 397 716.00 | | 4 481 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 251.00 | | 98 251.00 | 98 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 251.00 | | 98 251.00 | 98 251.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 252.00 | 39 211.00 | | 98 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 406.00 | 119 620.00 | | 120 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 154.00 | -80 409.00 | | -22 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 876 866.00 | | | 3 876 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 876 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 600.00 | | | 1 477 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399 266.00 | | | 2 399 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 108.00 | 73 724.00 | | 31 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 108.00 | 73 724.00 | | 31 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VB T. V. A. | 276 658.00 | 276 658.00 | | 276 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 145.00 | 79 302.00 | 326 472.00 | 902 145.00 |
VI Groupe et associés | 4 372 499.00 | 4 372 499.00 | | 4 372 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 396.00 | | | 78 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 993.00 | 279 993.00 | | 279 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 304 113.00 | 4 481 269.00 | 326 472.00 | 5 304 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | 12 337.00 | | 1 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 975.00 | 40 067.00 | | 2 975.00 |
ST Autres comptes | 6 654.00 | 6 702.00 | | 6 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 058.00 | 12 337.00 | | 1 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 998.00 | 3 064.00 | | 28 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 142.00 | 9 918.00 | | 2 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 123.00 | 46 769.00 | | 11 123.00 |