| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 76 540.00 | | 76 540.00 | 76 540.00 |
AP Constructions | 211 522.00 | 198 096.00 | 13 426.00 | 211 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 581.00 | 40 230.00 | 1 351.00 | 41 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 701.00 | 9 513.00 | 2 188.00 | 11 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 642.00 | 248 939.00 | 93 703.00 | 342 642.00 |
BN En cours de production de biens | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BT Marchandises | 201 822.00 | | 201 822.00 | 201 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 125.00 | | 98 125.00 | 98 125.00 |
BZ Autres créances | 39 599.00 | | 39 599.00 | 39 599.00 |
CF Disponibilités | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 501.00 | | 354 501.00 | 354 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 143.00 | 248 939.00 | 448 204.00 | 697 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 381.00 | 1 217.00 | | 1 381.00 |
DH Report à nouveau | 26 239.00 | 23 130.00 | | 26 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 464.00 | 3 273.00 | | 3 464.00 |
DL TOTAL (I) | 161 084.00 | 157 620.00 | | 161 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 060.00 | 52 034.00 | | 42 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 667.00 | 37 447.00 | | 24 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 927.00 | 1 081.00 | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 454.00 | 73 682.00 | | 92 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 727.00 | 90 731.00 | | 66 727.00 |
EA Autres dettes | 59 285.00 | 15 527.00 | | 59 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 120.00 | 270 501.00 | | 287 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 204.00 | 428 121.00 | | 448 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 193.00 | 269 420.00 | | 285 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 060.00 | 52 034.00 | | 42 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 792.00 | | 164 792.00 | 164 792.00 |
FD Production vendue biens | -54.00 | | -54.00 | -54.00 |
FG Production vendue services | 509 203.00 | -17.00 | 509 186.00 | 509 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 941.00 | -17.00 | 673 924.00 | 673 941.00 |
FM Production stockée | | | 1 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 969.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 460.00 | 140 917.00 | | 73 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 418.00 | 3 171.00 | | 2 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 418.00 | 3 171.00 | | 2 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 418.00 | -3 171.00 | | -2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 558.00 | 800 702.00 | | 748 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 094.00 | 797 429.00 | | 745 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 464.00 | 3 273.00 | | 3 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 327.00 | 14 695.00 | | 9 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 642.00 | | | 342 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 640.00 | | | 77 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 804.00 | | | 264 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 970.00 | 20 969.00 | | 227 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 870.00 | 20 969.00 | | 226 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 454.00 | 92 454.00 | | 92 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 285.00 | 59 285.00 | | 59 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 98 125.00 | 98 125.00 | | 98 125.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
VI Groupe et associés | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 041.00 | 145 041.00 | | 145 041.00 |
VW T.V.A. | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 193.00 | 285 193.00 | | 285 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 468.00 | 7 056.00 | | 8 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 447.00 | 5 354.00 | | 5 447.00 |
ST Autres comptes | 72 390.00 | 74 576.00 | | 72 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 075.00 | 12 313.00 | | 13 075.00 |
YT Sous‐traitance | 35 933.00 | 14 437.00 | | 35 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 804.00 | | | 84 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 409.00 | 5 240.00 | | 5 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 877.00 | 12 296.00 | | 13 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 659.00 | 134 699.00 | | 129 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 827.00 | 88 486.00 | | 90 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 845.00 | 106 681.00 | | 126 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |