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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 76 540.00 | | 76 540.00 | 76 540.00 |
AP Constructions | 211 522.00 | 179 920.00 | 31 602.00 | 211 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 581.00 | 38 084.00 | 3 498.00 | 41 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 701.00 | 8 866.00 | 2 835.00 | 11 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 642.00 | 227 970.00 | 114 672.00 | 342 642.00 |
BN En cours de production de biens | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BT Marchandises | 200 444.00 | | 200 444.00 | 200 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
BZ Autres créances | 61 494.00 | | 61 494.00 | 61 494.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 449.00 | | 313 449.00 | 313 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 091.00 | 227 970.00 | 428 121.00 | 656 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 217.00 | 1 040.00 | | 1 217.00 |
DH Report à nouveau | 23 130.00 | 19 773.00 | | 23 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 273.00 | 3 535.00 | | 3 273.00 |
DL TOTAL (I) | 157 620.00 | 154 347.00 | | 157 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 034.00 | 35 381.00 | | 52 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 447.00 | 33 217.00 | | 37 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081.00 | 1 132.00 | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 682.00 | 82 408.00 | | 73 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 731.00 | 76 239.00 | | 90 731.00 |
EA Autres dettes | 15 527.00 | 17 677.00 | | 15 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 501.00 | 246 055.00 | | 270 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 121.00 | 400 402.00 | | 428 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 420.00 | 233 360.00 | | 269 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 034.00 | 35 381.00 | | 52 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 757.00 | | 175 757.00 | 175 757.00 |
FD Production vendue biens | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
FG Production vendue services | 483 698.00 | | 483 698.00 | 483 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 445.00 | | 659 445.00 | 659 445.00 |
FM Production stockée | | | 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 917.00 | 93 761.00 | | 140 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 171.00 | 2 928.00 | | 3 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | 2 928.00 | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 171.00 | -2 928.00 | | -3 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 702.00 | 733 578.00 | | 800 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 429.00 | 730 044.00 | | 797 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 273.00 | 3 535.00 | | 3 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 674.00 | | | 342 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 342 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 640.00 | | | 77 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 804.00 | | | 264 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 831.00 | 22 139.00 | | 205 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 731.00 | 22 139.00 | | 204 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 682.00 | 73 682.00 | | 73 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 642.00 | 58 642.00 | | 58 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
VI Groupe et associés | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 795.00 | 107 795.00 | | 107 795.00 |
VW T.V.A. | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 420.00 | 269 420.00 | | 269 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 056.00 | 5 866.00 | | 7 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 354.00 | 5 035.00 | | 5 354.00 |
ST Autres comptes | 74 576.00 | 80 401.00 | | 74 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 313.00 | 11 235.00 | | 12 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 14 437.00 | 39 650.00 | | 14 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 240.00 | 4 940.00 | | 5 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 296.00 | 10 806.00 | | 12 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 699.00 | 133 546.00 | | 134 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 486.00 | 89 684.00 | | 88 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 681.00 | 136 320.00 | | 106 681.00 |