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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 027.00 | 134 355.00 | 21 672.00 | 156 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 499.00 | 25 309.00 | 33 191.00 | 58 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 669.00 | 164 914.00 | 402 755.00 | 567 669.00 |
BZ Autres créances | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
CF Disponibilités | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 433.00 | 164 914.00 | 441 519.00 | 606 433.00 |
CU Autres participations | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290.00 | 1 670.00 | | 1 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 129.00 | 167.00 | | 129.00 |
DG Autres réserves | 66 275.00 | 151 552.00 | | 66 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 299.00 | 4 304.00 | | 14 299.00 |
DL TOTAL (I) | 114 863.00 | 190 563.00 | | 114 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 602.00 | 175 843.00 | | 214 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 071.00 | 45 170.00 | | 53 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 435.00 | 11 948.00 | | 13 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 859.00 | 40 933.00 | | 38 859.00 |
EA Autres dettes | 6 689.00 | 7 110.00 | | 6 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 656.00 | 281 005.00 | | 326 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 519.00 | 471 569.00 | | 441 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 643.00 | 15 271.00 | | 149 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 393.00 | 15 271.00 | | 144 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 319.00 | 47 910.00 | 111 155.00 | 214 319.00 |
VI Groupe et associés | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 652.00 | 14 322.00 | 4 330.00 | 18 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 656.00 | 160 248.00 | 111 155.00 | 326 656.00 |