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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 027.00 | 130 240.00 | 13 788.00 | 144 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 890.00 | 18 514.00 | 3 376.00 | 21 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 059.00 | 154 003.00 | 346 056.00 | 500 059.00 |
BZ Autres créances | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CF Disponibilités | 85 670.00 | | 85 670.00 | 85 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 876.00 | | 92 876.00 | 92 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 936.00 | 154 003.00 | 438 932.00 | 592 936.00 |
CU Autres participations | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670.00 | 1 290.00 | | 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DG Autres réserves | | 66 275.00 | | |
DH Report à nouveau | -52 577.00 | | | -52 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 894.00 | 14 299.00 | | 97 894.00 |
DL TOTAL (I) | 78 986.00 | 114 863.00 | | 78 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 054.00 | 214 602.00 | | 270 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 920.00 | 53 071.00 | | 21 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 817.00 | 13 435.00 | | 18 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 233.00 | 38 859.00 | | 42 233.00 |
EA Autres dettes | 6 924.00 | 6 689.00 | | 6 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 947.00 | 326 656.00 | | 359 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 932.00 | 441 519.00 | | 438 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 661.00 | 160 248.00 | | 199 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 914.00 | 12 693.00 | 23 604.00 | 164 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 664.00 | 12 693.00 | 23 604.00 | 159 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 623.00 | 109 338.00 | 119 099.00 | 269 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 623.00 | | | 103 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 537.00 | 7 207.00 | 4 330.00 | 11 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 947.00 | 199 661.00 | 119 099.00 | 359 947.00 |