| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 167.00 | 3 288.00 | 4 879.00 | 8 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 834.00 | 3 271.00 | 10 563.00 | 13 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 001.00 | 6 559.00 | 40 442.00 | 47 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BZ Autres créances | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 91 309.00 | | 91 309.00 | 91 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 591.00 | | 110 591.00 | 110 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 592.00 | 6 559.00 | 151 033.00 | 157 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
DG Autres réserves | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
DL TOTAL (I) | 118 971.00 | | | 118 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 033.00 | | | 151 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 338 607.00 | | 338 607.00 | 338 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 607.00 | | 338 607.00 | 338 607.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | | | -746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 608.00 | | | 338 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 441.00 | | | 297 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 825.00 | | 16 410.00 | 32 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 234.00 | 47 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 22 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 725.00 | | 16 410.00 | 7 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 376.00 | 3 318.00 | 2 134.00 | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 376.00 | 3 318.00 | 2 134.00 | 5 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VI Groupe et associés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |