| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 384.00 | 5 912.00 | 6 472.00 | 12 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 142.00 | 6 610.00 | 8 531.00 | 15 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 526.00 | 12 522.00 | 40 004.00 | 52 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 142 828.00 | | 142 828.00 | 142 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 710.00 | | 173 710.00 | 173 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 236.00 | 12 522.00 | 213 714.00 | 226 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
DG Autres réserves | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 231.00 | 40 603.00 | | 70 231.00 |
DL TOTAL (I) | 148 035.00 | 118 407.00 | | 148 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 119.00 | 10 105.00 | | 7 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 048.00 | 21 291.00 | | 28 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 321.00 | 12 696.00 | | 7 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 191.00 | 10 888.00 | | 23 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 679.00 | 54 981.00 | | 65 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 714.00 | 173 388.00 | | 213 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 679.00 | 54 981.00 | | 65 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 407 803.00 | | 407 803.00 | 407 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 803.00 | | 407 803.00 | 407 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 686.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 810.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 811.00 | 24 442.00 | | 30 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 357.00 | 5 564.00 | | 19 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 826.00 | 317 932.00 | | 407 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 595.00 | 277 328.00 | | 337 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 231.00 | 40 603.00 | | 70 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 727.00 | 12 397.00 | | 11 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 629.00 | | 6 996.00 | 46 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 52 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 27 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 629.00 | | 6 996.00 | 21 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 042.00 | 4 579.00 | 1 099.00 | 9 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 042.00 | 4 579.00 | 1 099.00 | 9 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
UX Autres créances clients | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VI Groupe et associés | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |