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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 386 497.00 | | 386 497.00 | 386 497.00 |
AP Constructions | 606 810.00 | 405 383.00 | 201 427.00 | 606 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 933.00 | 88 826.00 | 71 107.00 | 159 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 592.00 | 568 608.00 | 359 984.00 | 928 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 319.00 | 10 119.00 | 1 200.00 | 11 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 151.00 | 1 076 937.00 | 1 020 214.00 | 2 097 151.00 |
BT Marchandises | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
BZ Autres créances | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CF Disponibilités | 969 324.00 | | 969 324.00 | 969 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 872.00 | | 1 045 872.00 | 1 045 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 023.00 | 1 076 937.00 | 2 066 086.00 | 3 143 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 351.00 | | | 1 000 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 492.00 | | | 457 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 943.00 | | | 1 458 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 740.00 | | | 67 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 123.00 | | | 215 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 833.00 | | | 309 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 144.00 | | | 607 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 086.00 | | | 2 066 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 389.00 | | | 597 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 869 656.00 | | 4 869 656.00 | 4 869 656.00 |
FG Production vendue services | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 905 912.00 | | 4 905 912.00 | 4 905 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 065 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 412 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 902.00 | | | 107 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 213.00 | | | -15 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 397.00 | | | 176 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 065 005.00 | | | 5 065 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 513.00 | | | 4 607 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 492.00 | | | 457 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 527.00 | | 58 361.00 | 2 106 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 737.00 | 2 097 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 737.00 | 1 695 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 497.00 | | | 390 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 711.00 | | 58 361.00 | 1 704 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 431.00 | 193 911.00 | 52 524.00 | 925 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 431.00 | 193 911.00 | 52 524.00 | 921 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 123.00 | 215 123.00 | | 215 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 815.00 | 76 815.00 | | 76 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 366.00 | 102 366.00 | | 102 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 150.00 | 98 150.00 | | 98 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
UX Autres créances clients | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 740.00 | 67 740.00 | | 67 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 547.00 | | | 145 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 547.00 | 48 228.00 | 11 319.00 | 59 547.00 |
VW T.V.A. | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 389.00 | 597 389.00 | | 597 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 399 426.00 | | | 399 426.00 |
ST Autres comptes | 297 734.00 | | | 297 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 492.00 | | | 148 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 558.00 | | | 130 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 761.00 | | | 69 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 575.00 | | | 590 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 337.00 | | | 268 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 976 211.00 | | | 976 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |