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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 639.00 | 658.00 | 1 297.00 |
AH Fonds commercial | 386 497.00 | | 386 497.00 | 386 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040 086.00 | 10 979.00 | 1 029 108.00 | 1 040 086.00 |
AP Constructions | 606 810.00 | 466 064.00 | 140 746.00 | 606 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 509.00 | 115 734.00 | 92 774.00 | 208 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 856.00 | 625 715.00 | 517 141.00 | 1 142 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 256.00 | 1 219 132.00 | 2 168 124.00 | 3 387 256.00 |
BT Marchandises | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BZ Autres créances | 424 680.00 | | 424 680.00 | 424 680.00 |
CF Disponibilités | 617 400.00 | | 617 400.00 | 617 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 490.00 | | 1 074 490.00 | 1 074 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 746.00 | 1 219 132.00 | 3 242 614.00 | 4 461 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 457 843.00 | 1 000 351.00 | | 1 457 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 445.00 | 457 492.00 | | 124 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 388.00 | 1 458 943.00 | | 1 583 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 384.00 | 67 740.00 | | 1 394 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 046.00 | 215 123.00 | | 100 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 559.00 | 309 833.00 | | 164 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 560.00 | | |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 226.00 | 607 144.00 | | 1 659 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 614.00 | 2 066 086.00 | | 3 242 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 151.00 | 1 395 649.00 | | 2 097 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 119.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 544.00 | 3 387 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 1 427 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 425.00 | 1 958 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 497.00 | 1 041 383.00 | | 390 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 335.00 | 354 266.00 | | 1 695 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 818.00 | 229 018.00 | 76 704.00 | 1 066 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 11 618.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 818.00 | 217 400.00 | 72 704.00 | 1 062 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 046.00 | 100 046.00 | | 100 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 736.00 | 94 736.00 | | 94 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 722.00 | 64 722.00 | | 64 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 617.00 | 85 617.00 | | 85 617.00 |
VB T. V. A. | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 384.00 | 420 108.00 | 488 237.00 | 1 394 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 413 586.00 | | | 1 413 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 048.00 | | | 86 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 767.00 | 112 767.00 | | 112 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 785.00 | 90 785.00 | | 90 785.00 |
VP Divers | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 267.00 | 442 067.00 | 1 200.00 | 443 267.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 226.00 | 684 950.00 | 488 237.00 | 1 659 226.00 |