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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 283.00 | 7 082.00 | 7 202.00 | 14 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 398.00 | 7 082.00 | 28 317.00 | 35 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 396.00 | 44 880.00 | 753 516.00 | 798 396.00 |
BZ Autres créances | 77 355.00 | | 77 355.00 | 77 355.00 |
CF Disponibilités | 101 874.00 | | 101 874.00 | 101 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 977 626.00 | 44 880.00 | 932 746.00 | 977 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 025.00 | 51 962.00 | 961 063.00 | 1 013 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 551.00 | 95 305.00 | | 73 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 562.00 | -21 753.00 | | 124 562.00 |
DL TOTAL (I) | 245 973.00 | 121 411.00 | | 245 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845.00 | 1 270.00 | | 1 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 413.00 | 72 403.00 | | 55 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 645.00 | 661 334.00 | | 434 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 609.00 | 202 428.00 | | 216 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 089.00 | 944 013.00 | | 715 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 063.00 | 1 065 424.00 | | 961 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 511.00 | 937 435.00 | | 708 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 845.00 | 1 270.00 | | 1 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 283.00 | | 21 115.00 | 15 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 21 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 35 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 21 115.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 019.00 | 3 063.00 | 7 082.00 | 4 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019.00 | 3 063.00 | 7 082.00 | 4 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 645.00 | 434 645.00 | | 434 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 609.00 | 216 609.00 | | 216 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 798 396.00 | 798 396.00 | | 798 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 355.00 | 77 355.00 | | 77 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 852.00 | 875 752.00 | 1 100.00 | 876 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 511.00 | 708 511.00 | | 708 511.00 |