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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 283.00 | 10 357.00 | 3 926.00 | 14 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 584.00 | 10 357.00 | 5 227.00 | 15 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 996.00 | 47 660.00 | 668 336.00 | 715 996.00 |
BZ Autres créances | 107 783.00 | | 107 783.00 | 107 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 74 417.00 | | 74 417.00 | 74 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 119.00 | 47 660.00 | 1 046 458.00 | 1 094 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 703.00 | 58 017.00 | 1 051 686.00 | 1 109 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 020.00 | 42 860.00 | | 41 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 051.00 | 198 113.00 | | 274 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 701.00 | 93 114.00 | | 23 701.00 |
DL TOTAL (I) | 357 412.00 | 339 088.00 | | 357 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 202 574.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 806.00 | 56 067.00 | | 33 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 816.00 | 446 541.00 | | 446 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 689.00 | 181 336.00 | | 169 689.00 |
EA Autres dettes | 42 962.00 | 10 010.00 | | 42 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 273.00 | 903 106.00 | | 694 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 686.00 | 1 242 194.00 | | 1 051 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 273.00 | 896 528.00 | | 694 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 584.00 | | | 65 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 15 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 505.00 | 852.00 | | 9 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 505.00 | 852.00 | | 9 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 816.00 | 446 816.00 | | 446 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 658 786.00 | 658 786.00 | | 658 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -5 212.00 | -5 212.00 | | -5 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 210.00 | | 57 210.00 | 57 210.00 |
VB T. V. A. | 82 081.00 | 82 081.00 | | 82 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 066.00 | 778 755.00 | 58 310.00 | 837 066.00 |
VW T.V.A. | 112 501.00 | 112 501.00 | | 112 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 273.00 | 694 273.00 | | 694 273.00 |