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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 053.00 | 48 504.00 | 3 549.00 | 52 053.00 |
040 Immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 977.00 | 52 704.00 | 4 273.00 | 56 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
072 Créances – Autres | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
084 Disponibilités | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 477.00 | | 39 477.00 | 39 477.00 |
110 Total général Actif | 96 454.00 | 52 704.00 | 43 750.00 | 96 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 188.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 564.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 906.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 015.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 431.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 542.00 | | | 65 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 330.00 | | | 330.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 431.00 | | | 431.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 101.00 | | | 101.00 |