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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 566.00 | 50 007.00 | 2 559.00 | 52 566.00 |
040 Immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 490.00 | 54 207.00 | 3 284.00 | 57 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
072 Créances – Autres | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
084 Disponibilités | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 845.00 | | 41 845.00 | 41 845.00 |
110 Total général Actif | 99 335.00 | 54 207.00 | 45 129.00 | 99 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 188.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 564.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 513.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 513.00 | | | 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 977.00 | | | 56 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 513.00 | | | 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 317.00 | | | 12 317.00 |