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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 676.00 | 638.00 | 455 038.00 | 455 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 096.00 | 106 848.00 | 55 248.00 | 162 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 013.00 | 108 110.00 | 515 903.00 | 624 013.00 |
BP En cours de production de services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 316.00 | | 117 316.00 | 117 316.00 |
BZ Autres créances | 46 729.00 | | 46 729.00 | 46 729.00 |
CF Disponibilités | 214 282.00 | | 214 282.00 | 214 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 368.00 | | 424 368.00 | 424 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 382.00 | 108 110.00 | 940 272.00 | 1 048 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145 253.00 | | | 145 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
DL TOTAL (I) | 311 365.00 | | | 311 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 954.00 | | | 290 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 493.00 | | | 168 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 412.00 | | | 147 412.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 907.00 | | | 628 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 272.00 | | | 940 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 001.00 | | | 467 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 861.00 | 74 672.00 | 22 423.00 | 55 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 638.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 861.00 | 74 034.00 | 22 423.00 | 55 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 493.00 | 168 493.00 | | 168 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 412.00 | 147 412.00 | | 147 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 954.00 | 129 048.00 | 120 960.00 | 290 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 012.00 | 166 012.00 | | 166 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 614.00 | 166 012.00 | 5 602.00 | 171 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 907.00 | 467 001.00 | 120 960.00 | 628 907.00 |