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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 676.00 | 676.00 | 455 000.00 | 455 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 881.00 | 129 170.00 | 22 711.00 | 151 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 174.00 | 129 846.00 | 483 328.00 | 613 174.00 |
BP En cours de production de services | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 948.00 | | 84 948.00 | 84 948.00 |
BZ Autres créances | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
CF Disponibilités | 91 517.00 | | 91 517.00 | 91 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 813.00 | | 229 813.00 | 229 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 986.00 | 129 846.00 | 713 140.00 | 842 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DG Autres réserves | 152 959.00 | | | 152 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
DL TOTAL (I) | 354 735.00 | | | 354 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 386.00 | | | 190 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 216.00 | | | 128 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 405.00 | | | 358 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 140.00 | | | 713 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 240.00 | | | 236 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 110.00 | 32 470.00 | 10 735.00 | 108 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 38.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 472.00 | 32 433.00 | 10 735.00 | 107 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 216.00 | 128 216.00 | | 128 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 386.00 | 68 221.00 | 102 490.00 | 190 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 175.00 | 113 175.00 | | 113 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 777.00 | 113 175.00 | 5 602.00 | 118 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 405.00 | 236 240.00 | 102 490.00 | 358 405.00 |