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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 271 271.00 | | 1 271 271.00 | 1 271 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 773 848.00 | | 34 773 848.00 | 34 773 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 940 355.00 | | 14 940 355.00 | 14 940 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 940 355.00 | | 14 940 355.00 | 14 940 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 714 203.00 | | 49 714 203.00 | 49 714 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 385 897.00 | | 32 385 897.00 | 32 385 897.00 |
CU Autres participations | 1 116 680.00 | | 1 116 680.00 | 1 116 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 050 000.00 | 10 050 000.00 | | 33 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 122.00 | -28 148.00 | | -38 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 729.00 | -9 973.00 | | 1 254 729.00 |
DL TOTAL (I) | 34 266 607.00 | 10 011 877.00 | | 34 266 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 068 410.00 | | | 15 068 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 877.00 | | | 216 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
EA Autres dettes | 7 542.00 | 5 115.00 | | 7 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 447 596.00 | 5 115.00 | | 15 447 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 714 203.00 | 10 016 993.00 | | 49 714 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 271 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 899.00 | | | 385 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 899.00 | | | 385 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 899.00 | | | 385 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 170.00 | | | 1 657 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 441.00 | 9 973.00 | | 402 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 729.00 | -9 973.00 | | 1 254 729.00 |